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I trader di valuta estera che si avventurano per conto proprio sperimenteranno inevitabilmente tutte le insidie del trading forex prima di poter raggiungere veramente l'autoredenzione.
Nel sistema di trading bidirezionale del mercato forex, quasi tutti i trader che si affidano all'autoesplorazione non possono evitare un percorso di crescita pieno di tentativi ed errori: solo affrontando personalmente le varie insidie tipiche del trading forex possono completare veramente l'iterazione cognitiva e la ricostruzione del proprio sistema di trading, intraprendendo infine il proprio percorso di "autoredenzione". Questa svolta nella comprensione acquisita attraverso l'esperienza pratica spesso non può essere ottenuta direttamente attraverso l'esperienza di altri; deve basarsi sull'esperienza personale e sulla profonda riflessione del trader.
Nelle prime fasi di esplorazione del trading forex bidirezionale, il primo equivoco in cui cadono la maggior parte dei trader è l'eccessivo affidamento e la cieca ricerca di "tecniche di trading". I trader in questa fase spesso cadono in un circolo vizioso: prima seguono un cosiddetto "mentore senior" per apprendere una tecnica di trading, dall'applicazione degli indicatori all'analisi dei pattern candlestick, apparentemente padroneggiando un metodo di trading completo. Tuttavia, una volta applicata al trading vero e proprio, subiscono ripetutamente perdite. Quindi, attribuiscono le perdite a una "tecnica insufficiente" e cercano un altro mentore per apprendere un nuovo sistema tecnico, dai sistemi di medie mobili alla divergenza MACD, fino alla teoria delle onde e ai ritracciamenti di Fibonacci. Ogni esperienza di apprendimento è accompagnata da rinnovate aspettative di "redditività", ma il risultato finale è spesso comunque una perdita. Questo ciclo si ripete fino a quando non si è incontrato con quasi l'80-90% delle tecniche di trading tradizionali sul mercato e si sono sperimentati innumerevoli cicli di "apprendimento-pratica-perdita", solo allora ci si rende conto gradualmente che affidarsi semplicemente agli indicatori tecnici non può portare a profitti stabili; Infatti, spesso i segnali tecnici possono persino trasformarsi in "fattori fuorvianti" nelle fluttuazioni del mercato.
Una volta persa la fiducia cieca nell'analisi tecnica, molti trader rivolgono la loro attenzione all'"analisi fondamentale", cercando di cogliere le tendenze del mercato studiando dati macroeconomici e calendari economici. Hanno iniziato a dedicare molto tempo al monitoraggio delle decisioni sui tassi di interesse delle banche centrali, dei dati sulla crescita del PIL, dei tassi di inflazione, dei tassi di disoccupazione e di altri indicatori macroeconomici. Hanno registrato meticolosamente l'orario di pubblicazione e i valori attesi di ogni dato importante, cercando di trovare una base logica per le loro operazioni analizzando la correlazione tra "dati positivi/negativi" e fluttuazioni del tasso di cambio. Ad esempio, quando i dati sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti hanno superato le aspettative, hanno previsto un dollaro più forte e hanno aperto posizioni lunghe sul dollaro rispetto alle altre valute; quando i dati sull'inflazione dell'Eurozona hanno superato l'obiettivo della banca centrale, hanno previsto un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della BCE e hanno quindi aperto posizioni lunghe sull'euro. Tuttavia, nel trading reale, hanno spesso scoperto che la correlazione tra dati fondamentali e fluttuazioni del tasso di cambio non era sempre lineare: a volte dati positivi erano accompagnati da un calo del tasso di cambio, e a volte dati negativi spingevano il tasso di cambio al rialzo. Questo "gap di aspettative" e la "prevenzione dei prezzi di mercato" hanno portato molti trader che si affidavano all'analisi fondamentale a subire perdite, e li hanno fatti comprendere che l'analisi fondamentale da sola non poteva costituire una logica fondamentale per profitti stabili.
Dopo aver incontrato battute d'arresto sia nell'analisi tecnica che in quella fondamentale, alcuni trader hanno rivolto la loro attenzione a una dimensione analitica più "di nicchia": il flusso di ordini dei principali istituti o banche forex. Credevano che le fluttuazioni del mercato dei cambi fossero essenzialmente guidate dal capitale e che i principali istituti e banche, in quanto "attori con grandi capitali" sul mercato, determinassero direttamente l'andamento del tasso di cambio a breve termine attraverso i loro flussi di ordini. Pertanto, studiando e monitorando accuratamente i dati sugli ordini di queste istituzioni – ad esempio, visualizzando le variazioni nei volumi degli ordini di acquisto e vendita attraverso i dati di Livello 2 o ottenendo informazioni sulle variazioni delle posizioni istituzionali tramite piattaforme di terze parti – è stato possibile "seguire i grandi investitori" e trarne profitto. Con questa consapevolezza, hanno iniziato a concentrare i propri sforzi sullo studio di vari indicatori del flusso degli ordini, cercando di individuare le "tracce di manipolazione istituzionale" nei complessi dati sugli ordini. Tuttavia, nella pratica, hanno rapidamente scoperto che i flussi degli ordini istituzionali spesso possedevano una forte "occultamento" e "istantaneità": l'ingresso e l'uscita di grandi fondi raramente presentavano "segnali evidenti", spesso nascondendo le loro vere intenzioni attraverso metodi come la "divisione degli ordini" e gli "ordini falsi". I trader ordinari trovavano difficile ottenere informazioni complete e accurate sul flusso degli ordini attraverso i canali pubblici; anche se occasionalmente catturavano alcuni segnali apparentemente chiari, potevano trattarsi di trappole "rialziste/ribassiste" deliberatamente lanciate dalle istituzioni, che alla fine portavano a ulteriori perdite per i trader. Questa deviazione dalla "ricerca del flusso degli ordini" è un processo che quasi tutti i trader in cerca di "scorciatoie" sperimenteranno. Anche se qualcuno avverte in anticipo che "è improbabile che la ricerca del flusso degli ordini sia redditizia", la maggior parte dei trader esita a crederci e sceglierà comunque di provarci da soli.
In effetti, queste deviazioni nel trading forex sono essenzialmente "passi inevitabili" nel processo di aggiornamento cognitivo dei trader: i promemoria e la condivisione delle esperienze degli altri spesso non possono sostituire l'esperienza pratica personale. Come molti trader di successo che alla fine ottengono profitti costanti nel mercato forex, anche loro hanno ricevuto consigli benintenzionati dai loro mentori nelle fasi iniziali: "Non inseguire ciecamente l'analisi tecnica", "Non fare troppo affidamento sui fondamentali" e "Non fidarti ciecamente dei segnali superficiali del flusso degli ordini". Tuttavia, all'epoca, hanno anche faticato ad accettare queste opinioni, insistendo nell'esplorare secondo la propria comprensione. Solo dopo dieci, venti o anche più anni, dopo aver perso decine di milioni di dollari di capitale iniziale e aver vissuto innumerevoli battute d'arresto e riflessioni, hanno compreso appieno la saggezza degli avvertimenti dei loro predecessori e hanno gradualmente compreso l'essenza di queste deviazioni: il fulcro del trading sul forex non è "trovare un metodo analitico perfetto", ma piuttosto costruire un sistema di trading adatto a sé e in grado di affrontare l'incertezza del mercato, includendo il controllo del rischio, la gestione del mindset e un'esecuzione disciplinata. Solo dopo aver sperimentato personalmente queste deviazioni e aver completamente infranto l'illusione di una "logica del profitto unico", i trader possono davvero impegnarsi a costruire il proprio sistema di trading e capire come ottenere profitti costanti nel complesso e in continua evoluzione del mercato forex.
Infine, vorrei includere un saggio della famosa scrittrice cinese Eileen Chang, "Le deviazioni inevitabili". La sua profonda spiegazione degli "inevitabili percorsi di crescita" risuona profondamente con il percorso di crescita dei trader forex: dietro ogni deviazione si cela l'accumulo di conoscenza e la maturazione della mente. Spero che questo articolo possa aiutare più trader forex a comprendere il vero significato di "deviazioni", a essere meno impetuosi e più razionali e resilienti nel loro viaggio di esplorazione, e infine a trovare la propria strada verso la redditività.
Le deviazioni inevitabili
Al bivio della giovinezza, una volta apparve un piccolo sentiero, che mi chiamava debolmente.
Mia madre mi fermò: "Non puoi prendere quella strada".
Non le credevo.
"Sono arrivato fin qui da solo, a cos'altro non credi?"
"Se sei arrivato fin qui tu, perché non posso arrivarci anch'io?"
"Non voglio che tu prenda la strada sbagliata."
"Ma mi piace e non ho paura."
Mia madre mi guardò a lungo con dolore, poi sospirò: "Va bene, bambina testarda, quella strada è difficile, fai attenzione!"
Dopo essermi messa in cammino, scoprii che mia madre non mi aveva mentito; era davvero un sentiero tortuoso. Ho sbattuto contro i muri, inciampato e a volte ho persino sanguinato, ma ho continuato e alla fine ce l'ho fatta.
Quando mi sono seduta per riprendere fiato, ho visto un'amica, naturalmente molto giovane, ferma all'incrocio che avevo attraversato una volta. Non ho potuto fare a meno di gridare: "Quella strada è impraticabile!"
Non mi credeva.
"Mia madre è passata di qua, e anch'io."
"Visto che siete venuti entrambi da questa parte, perché non posso farlo anch'io?"
"Non voglio che tu faccia le stesse deviazioni."
"Ma mi piace."
La guardai, poi mi guardai e sorrisi: "Abbi cura di te."
Le ero grato. Mi fece capire che non ero più giovane, che avevo iniziato a recitare la parte di "qualcuno che c'è già passato" e che soffrivo del comune disturbo da "ostacolo" di chi c'è già passato.
Sulla strada della vita, c'è una strada che tutti devono percorrere: le deviazioni della giovinezza. Senza inciampare, senza sbattere contro muri, senza farsi male e venire malconcio, come si può forgiare una volontà forte, come si può crescere?
Nel mercato forex, con trading a margine e transazioni bidirezionali, il vero pericolo non deriva dalle fluttuazioni dei grafici a candele, ma dalla riluttanza del trader ad ammettere la sconfitta e dalla paura di perdere i profitti duramente guadagnati.
Quando un conto subisce perdite fluttuanti, la prima reazione della maggior parte delle persone non è quella di ridurre le perdite in base allo stop-loss stabilito, ma piuttosto di fare del "pareggio" il loro unico obiettivo: ogni ulteriore movimento di pip nel prezzo sembra un barlume di speranza di ripresa, quindi continuano ad abbassare lo stop-loss, ad aumentare le posizioni per raggiungere la media al ribasso e persino a rimuovere del tutto la linea dello stop-loss, usando la "tenuta a lungo termine" come un autoinganno; Di conseguenza, piccole perdite vengono trascinate in una margin call e il valore netto del conto scivola irreversibilmente come sabbia in una clessidra.
Ma quando le posizioni sono in attivo e i profitti stanno emergendo, la stessa mentalità si trasforma immediatamente in paura: paura dei drawdown, paura di perdere una posizione sicura. Così, due o tre punti prima, le posizioni vengono chiuse frettolosamente, riducendo a brandelli quelli che avrebbero potuto essere dieci stop loss. Nel lungo periodo, i profitti non superano mai le perdite e la curva del patrimonio netto oscilla solo verso il basso.
Rifiutarsi di accettare le perdite e temere il ritracciamento dei profitti sono come due timer che si attivano alternativamente, bloccando il trader in un ciclo di "tenere duro quando si perde, correre quando si vince". Il mercato si limita a fornire i prezzi; gli ordini di perdita effettiva vengono impartiti direttamente dal trader.
L'unico modo per uscire da questa situazione di stallo è considerare preventivamente il rischio nei costi, come le commissioni di transazione: annotare i livelli di stop-loss e target prima di aprire posizioni, utilizzare ordini meccanici invece di operazioni impulsive e includere "l'ammissione degli errori" e "la concessione dei profitti" nel piano di trading, piuttosto che lasciarli andare alle emozioni giornaliere. Solo quando le perdite vengono accettate con serenità e i profitti vengono lasciati crescere, il conto può davvero liberarsi dai vincoli psicologici del trader e iniziare a interagire realmente con il mercato.
Nell'ecosistema di trading bidirezionale del mercato forex, esiste un fenomeno che viene facilmente trascurato ma che è estremamente prudenziale: per i principianti del forex, ottenere profitti sostanziali nella fase iniziale spesso non è motivo di festa, ma piuttosto una potenziale fonte di problemi più avanti nella loro carriera.
Questo tipo di profitto enorme a breve termine, apparentemente una conferma delle capacità di trading di un principiante, può in realtà mascherare la casualità delle fluttuazioni di mercato e l'elemento fortuna nelle decisioni di trading. Distorce sottilmente la comprensione da parte del principiante dell'essenza del trading, gettando le basi per gravi perdite successive: innumerevoli casi di trading sul forex dimostrano che i principianti che "si arricchiscono rapidamente" nelle fasi iniziali del mercato, se non riescono a riconoscere in tempo la vera natura del profitto, finiranno per lo più in un pantano di perdite.
Nella pratica del trading sul forex bidirezionale, i principianti che ottengono profitti sostanziali in un breve periodo sono inclini a un pregiudizio cognitivo: scambiano la "fortuna" portata dalle fluttuazioni occasionali del mercato per la propria "abilità" che supera il mercato. Questo bias cognitivo deriva da una scarsa comprensione della logica operativa del mercato forex: i movimenti a breve termine del mercato forex sono influenzati da molteplici fattori, come dati macroeconomici, eventi geopolitici e sentiment di mercato, esibendo un elevato grado di casualità. Spesso, i profitti di un principiante non derivano da previsioni accurate dei trend di mercato, ma piuttosto dalla coincidenza con le fluttuazioni a breve termine del mercato. Tuttavia, i principianti spesso non se ne rendono conto, attribuendo i propri profitti alle proprie strategie di trading, alle capacità analitiche o persino all'"intuizione", il che porta a un'eccessiva fiducia nelle proprie capacità. Questa eccessiva fiducia alimenta ulteriormente il disprezzo per i professionisti: quando i principianti vedono i propri rendimenti a breve termine di gran lunga superiori a quelli dei migliori gestori di fondi di investimento globali (la maggior parte dei migliori gestori di fondi ha rendimenti annualizzati costantemente intorno al 20%), credono soggettivamente che "i rendimenti dei migliori gestori di fondi non siano nulla di speciale", mettendo persino in dubbio la loro competenza professionale e ritenendo che le loro capacità di trading superino di gran lunga quelle delle élite del settore. Questa mentalità distrugge completamente la soggezione del principiante nei confronti del mercato, inducendolo ad abbandonare gradualmente l'analisi razionale nelle operazioni successive e ad affidarsi invece al giudizio soggettivo e a illusioni, gettando così i semi per rischi futuri.
Spinti da percezioni errate, i principianti spesso intraprendono una serie di azioni che esacerbano il rischio: in primo luogo, aumentano drasticamente i loro investimenti, investendo più capitale o persino fondi presi in prestito nel trading forex, nel tentativo di replicare l'esperienza di "arricchirsi rapidamente"; in secondo luogo, utilizzano ciecamente una leva finanziaria elevata: il meccanismo della leva finanziaria nel mercato forex è un'arma a doppio taglio. Se utilizzato correttamente, può amplificare i rendimenti, ma se i rischi vengono ignorati, può anche amplificare esponenzialmente le perdite. I principianti, accecati dai profitti a breve termine, spesso scelgono rapporti di leva finanziaria di gran lunga superiori alla loro tolleranza al rischio (come 50x, 100x o anche superiori), credendo che "una leva finanziaria elevata permetterà loro di guadagnare molto più velocemente". Tuttavia, la casualità del mercato forex è sempre presente. Quando i movimenti del mercato contraddicono le aspettative di un principiante, i rischi di una leva finanziaria elevata possono manifestarsi all'istante: perdite gestibili con una leva finanziaria bassa si espanderanno rapidamente con una leva finanziaria elevata, esaurendo potenzialmente i fondi del conto in un breve periodo e portando a perdite catastrofiche. Ancora più allarmante è il fatto che tali perdite siano spesso devastanti: non solo azzerano tutti i profitti iniziali di un principiante, ma possono anche causare una significativa riduzione del capitale, persino l'indebitamento, e distruggere completamente la sua fiducia nel trading.
Da una prospettiva a lungo termine del trading sul forex, per i principianti, "incontrare battute d'arresto e raggiungere il successo più avanti nella vita" è la vera "benedizione". "Incontrare battute d'arresto" si riferisce ai principianti che subiscono perdite e battute d'arresto moderate nelle prime fasi di ingresso nel mercato. Attraverso queste esperienze, riconoscono gradualmente la complessità del mercato e le proprie carenze, sviluppando un senso di ammirazione per il mercato. Attraverso continui tentativi ed errori, riflessioni e aggiustamenti, i principianti sviluppano gradualmente un sistema di trading adatto a loro, padroneggiando competenze chiave come il controllo del rischio, la gestione del denaro e l'adattamento del mindset. Queste competenze sono la chiave per sostenere la redditività a lungo termine. "Late bloomers" non significa che i profitti arrivino tardi, ma piuttosto che un modello di profitto stabile si formi attraverso l'accumulo a lungo termine. Quando un principiante ha competenze di trading mature, sebbene possa essere difficile "arricchirsi rapidamente" nel breve termine, può ottenere profitti continui e stabili controllando i rischi. Questo modello di profitto può non solo generare rendimenti considerevoli a lungo termine, ma anche aiutare i principianti a "mantenere il proprio patrimonio". Perché attraverso gli alti e bassi, i principianti imparano a bilanciare rendimenti e rischi, a rimanere razionali quando si è in profitto e a limitare le perdite tempestivamente, evitando decisioni impulsive dovute a fluttuazioni a breve termine, ottenendo così una crescita costante dei fondi del proprio conto.
In effetti, il trading sul forex è essenzialmente una pratica "controintuitiva". I profitti a breve termine mettono alla prova la fortuna, mentre i profitti a lungo termine mettono alla prova le capacità. Per i principianti, le "grandi vittorie" iniziali possono sembrare "fortuna", ma in realtà sono un'idea sbagliata delle proprie capacità; mentre le "battute d'arresto" iniziali possono sembrare "sfortuna", sono in realtà passaggi necessari per accumulare esperienza e migliorare le proprie competenze. Solo abbandonando l'illusione di "ricchezze a breve termine", affrontando i rischi di mercato con determinazione e affinando le proprie capacità di trading attraverso l'apprendimento e la pratica continui, i principianti possono affermarsi veramente nel mercato forex e ottenere profitti stabili a lungo termine: questa è la "benedizione" più preziosa del trading sul forex.
Nel trading bidirezionale negli investimenti forex, il capitale iniziale del trader è di importanza insostituibile.
Questo è simile al percorso verso la ricchezza per le persone comuni nella società tradizionale. Nel pensiero tradizionale, le persone comuni in genere accumulano il loro primo gruzzolo d'oro intorno ai 30 anni attraverso la frugalità e un'attenta gestione del budget. In seguito, non fanno più affidamento esclusivamente sui risparmi, ma sul potere dell'interesse composto per accrescere costantemente la loro ricchezza. Tuttavia, vale la pena notare che l'accumulo precoce di ricchezza dipende principalmente dall'accumulo del capitale; il potere dell'interesse composto diventa evidente solo in seguito. Sviluppare la capacità di fare soldi è il compito principale per raggiungere la libertà finanziaria. Il fondamento di questa capacità di guadagno risiede nell'accumulo del capitale, non nell'interesse composto. Senza il capitale come fondamento, come può il denaro generare denaro?
Nel campo degli investimenti forex, l'importanza del capitale iniziale è altrettanto evidente. Senza un capitale iniziale sufficiente a supporto, tutte le attività di trading sul forex perdono significato. Questo è il motivo per cui la stragrande maggioranza dei perdenti nel mercato forex sono trader con capitali ridotti. Questi trader, privi di capitale iniziale sufficiente, spesso mostrano una naturale timidezza durante le operazioni di trading. Tuttavia, la realtà è che questa timidezza rende loro difficile avere successo. Mentre alcuni potrebbero sostenere che le centinaia o migliaia di dollari detenuti dai trader con capitali ridotti costituiscano capitale iniziale, in senso stretto, questo capitale non è vero capitale iniziale; nella migliore delle ipotesi, è come piccole fiches utilizzate per il gioco d'azzardo occasionale. Considerare questi esigui fondi come capitale iniziale nel trading forex è senza dubbio irrispettoso, persino sacrilego, nei confronti della professione del forex trader. Questo potrebbe essere uno dei veri motivi per cui il numero di trader forex è gradualmente diminuito negli ultimi decenni e perché il mercato forex ha gradualmente perso la sua vitalità.
Gli investitori forex con capitali elevati vengono tacitamente respinti da tutte le piattaforme di brokeraggio forex, non per la loro scarsa reputazione, ma perché il loro potenziale di guadagno è troppo elevato.
Nell'ecosistema di trading bidirezionale degli investimenti forex, le piattaforme di brokeraggio forex, in quanto fulcro centrale che collega i trader al mercato, hanno logiche di business e modelli di profitto che determinano direttamente le loro preferenze per diverse tipologie di clienti. Questa preferenza non si basa su emozioni soggettive, ma piuttosto deriva dal potenziale rapporto di interesse tra la piattaforma e il trader, soprattutto in un modello di scommessa in cui i loro rendimenti mostrano una chiara correlazione inversa.
Dall'attuale modello operativo mainstream del mercato forex, la maggior parte delle piattaforme di brokeraggio forex ha un attributo di "scommessa" con i trader. In altre parole, il profitto del trader corrisponde essenzialmente alla perdita della piattaforma di brokeraggio, mentre la perdita del trader si traduce direttamente nei ricavi della piattaforma. In questo quadro di gioco a somma zero, l'interesse principale delle piattaforme di brokeraggio tende naturalmente ad attrarre e trattenere i trader più inclini alle perdite; Questi clienti rappresentano senza dubbio il gruppo più favorito dalla piattaforma. Quindi, quali tipi di trader hanno maggiori probabilità di subire perdite? Dal punto di vista del comportamento di trading e del controllo del rischio, i trader con le tre caratteristiche di "sovra-leva", "trading frequente" e "non utilizzo di ordini stop-loss" rappresentano spesso il gruppo ad alto rischio di perdite. Un trading intensivo implica che i trader concentrino una grande quantità di capitale in una singola operazione. Se il mercato si muove contro le aspettative, si trovano ad affrontare enormi rischi di riduzione del capitale, che possono portare persino alla liquidazione del conto. Il trading frequente induce i trader a ignorare la vera natura delle tendenze di mercato a causa dell'eccesso di trading, mentre il costante accumulo di commissioni di transazione erode continuamente i fondi del conto. La mancata impostazione di ordini stop-loss lascia i trader privi di un meccanismo di difesa dal rischio contro le improvvise fluttuazioni del mercato, consentendo a piccole perdite di trasformarsi gradualmente in perdite ingenti e irreparabili. Poiché le abitudini di trading di questi trader sono intrinsecamente ad alto rischio, la loro probabilità di perdita è molto più elevata rispetto ad altri gruppi. Le piattaforme di brokeraggio non solo traggono profitto direttamente dalle loro perdite, ma ottengono anche entrate da commissioni stabili attraverso il trading frequente. Si aspettano addirittura che questi trader depositino più fondi dopo che i loro conti sono esauriti, creando un ciclo di "perdita - deposito - ulteriore perdita". Pertanto, questi trader sono la tipologia di cliente preferita dalle piattaforme.
Corrispondentemente alla tipologia di cliente preferita, le piattaforme di brokeraggio forex non apprezzano i trader con sistemi di trading maturi, forti capacità di controllo del rischio e un'elevata probabilità di profitto, in particolare quelli i cui stili di trading principali sono "trading con posizione leggera", "posizionamento a lungo termine" e "stop-loss rigoroso". Il trading con leva finanziaria leggera consente ai trader di mantenere flessibilità di capitale e resistenza al rischio di fronte alla volatilità del mercato. Anche se una singola operazione si traduce in una perdita, non avrà un impatto significativo sul saldo complessivo del conto. Il posizionamento a lungo termine richiede ai trader di sviluppare strategie basate sui fondamentali macroeconomici e sui trend di mercato a lungo termine, evitando decisioni irrazionali dovute a fluttuazioni a breve termine e facilitando l'acquisizione di opportunità basate sui trend. Gli ordini stop-loss rigorosi stabiliscono chiari limiti di rischio per ogni operazione, controllando efficacemente l'entità delle perdite e mantenendo il rischio entro un intervallo accettabile. Per questi trader, la natura scientifica e disciplinata del loro trading aumenta significativamente la probabilità di redditività, soprattutto quando scelgono coppie di valute relativamente stabili. Grazie al trend following a lungo termine e a un rigoroso controllo del rischio, spesso ottengono rendimenti costanti e stabili. Dal punto di vista delle piattaforme di brokeraggio, i profitti di questi trader comprimono direttamente i margini di profitto della piattaforma: non solo non possono trarre profitto dalle perdite nelle loro operazioni, ma il loro modello di trading a bassa frequenza riduce anche i ricavi da commissioni. Inoltre, la piattaforma potrebbe persino subire perdite sostanziali a causa della continua redditività dei trader. Pertanto, questi clienti con competenze di trading professionali sono un obiettivo chiave da escludere per le piattaforme.
Vale la pena notare che questo comportamento di esclusione è ancora più pronunciato quando si ha a che fare con trader con capitali elevati, arrivando persino a formare un "consenso" implicito all'interno del settore del brokeraggio: quando a un trader con capitali elevati viene rifiutato il servizio da una società di brokeraggio, altri broker spesso adottano lo stesso rifiuto. Questo fenomeno non deriva dal carattere personale del trader, ma piuttosto dal conflitto fondamentale tra le caratteristiche di trading dei trader con capitali elevati e gli obiettivi di profitto della piattaforma. I trader con capitali elevati possiedono in genere ampie riserve di capitale e filosofie di investimento mature. Le loro strategie di trading sono spesso principalmente investimenti a lungo termine, raramente si dedicano al trading a breve termine, a brevissimo termine o ad alta frequenza. Questo modello di trading non solo mitiga efficacemente i rischi delle fluttuazioni di mercato a breve termine, ma consente anche loro di ottenere rendimenti stabili cogliendo le tendenze a lungo termine, con una probabilità di perdita estremamente bassa per i trader con capitali elevati e persino consentendo loro di mantenere una situazione di profitto per periodi prolungati. Per le piattaforme di brokeraggio, la presenza di trader con capitali elevati è quasi del tutto non redditizia: in primo luogo, con un modello di trading a lungo termine, le piattaforme non possono generare commissioni attraverso il trading frequente; In secondo luogo, a causa del rigoroso controllo del rischio e della gestione del denaro da parte dei trader, le piattaforme non possono assorbire i loro ordini stop-loss, né possono attendere che vengano liquidati a causa di un eccessivo utilizzo della leva finanziaria o del mancato utilizzo degli ordini stop-loss. In definitiva, possono solo osservare i trader con capitali elevati realizzare profitti attraverso i canali di trading della piattaforma, senza trarne alcun beneficio diretto. Questa partnership "free-riding" si discosta completamente dagli obiettivi di profitto della piattaforma. Pertanto, rifiutare i trader con capitali elevati è diventata una scelta implicita all'interno del settore.
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